DAILY FORECAST RABU 21 DESEMBER 2022

DAILY FORECAST RABU 21 DESEMBER 2022

DAILY FORECAST RABU 21 DESEMBER 2022

Focus News :

– 22:00 | USD | CB Consumer Confidence ( F: 101.0 , P: 100.2 )

– 22:00 | USD | Existing Home Sales ( F: 4.20M , P: 4.43M )

– 22:30 | USD | Crude Oil Inventories ( F: 2.5M , P: 10.2M )

*) F: Forecast (perkiraan) , P: Previous (sebelumnya)

Market Review :

– Biro Sensus AS : izin mendirikan bangunan turun 11,2% menjadi 1,34 juta izin pada November dari 1,51 juta izin pada Oktober. Pembangunan perumahan turun 0,5% menjadi 1,427 juta unit dari 1,434 juta unit

– API : selama sepekan, stok minyak mentah AS turun 3,069 juta barel, stok bensin naik 4,51 juta barel, stok distilat naik 830.000 barel, di Cushing Oklahoma naik 840.000 barel

– Senat AS memajukan tagihan RUU pendanaan pemerintah setebal 4.155 halaman dan mencapai hingga $ 1,66 triliun, yang disebutkan turut akan membatalkan penjualan SPR ‘tertentu’. Senat akan melakukan pemungutan suara awal pada hari Selasa. Mencegah penutupan pemerintah pada Sabtu, dimana kebuntuan dapat berlarut-larut bila Republik mengambil kendali DPR pada 3 Januari

Ancaman Bencana Alam

– Badai yang kuat diperkirakan akan menghantam AS, menjadi apa yang disebut sebagai siklon bom. Membawa udara dingin dan badai salju besar yang dapat menutup wilayah Midwest dan Great Lakes hingga Chicago pada Kamis dan Jumat, sebelum ke timur. Dapat menyebabkan penurunan suhu ke seluruh negeri, menimbulkan risiko infrastruktur energi serta mengganggu perjalanan darat dan udara

– Bank Sentral Jepang mempertahankan suku bunga di -0,1%, tetapi memperlebar yield curve control (YCC) menjadi 50 bps (dari 25 bps). YCC merupakan kebijakan BoJ yang menahan imbal hasil (yield) obligasi tenor 10 tahun dekat dengan 0%. Ketika yield mulai menjauhi 0% maka BoJ akan melakukan pembelian obligasi. Pembelian tersebut artinya menyuntik likuiditas ke perekonomian, memberi dukungan ke yen

Emas menguat melonjak lebih dari 1% pada hari Selasa kemarin, memanfaatkan pelemahan USD yg terpukul oleh penguatan mata uang YEN Jepang.

Dilain hal, data sektor perumahan Amerika yg melemah ikut membantu menekan USD dan menjadi bahan bakar tambahan utk penguatan Emas.

– Emas spot naik 1,6% menjadi $1.815,10.

– Emas berjangka Amerika naik 1,5% pada $1.825,4.

Minyak Mentah Amerika

* OIL menguat pada hari Selasa dalam perdagangan yang fluktuatif karena prospek yang memburuk untuk badai musim dingin utama di Amerika. Memicu kekhawatiran bahwa jutaan orang Amerika mungkin mengurangi rencana perjalanan liburan selama musim liburan.

Oil sempat melemah oleh berita berita bahwa TC Energy Corp mengajukan rencananya untuk memulai kembali pipa Keystone kepada regulator Amerika. Setelah hampir dua minggu pipa 622.000 barel per hari (bpd) pecah dalam tumpahan minyak terburuk di Amerika Serikat dalam sembilan tahun.

OIL berbalik menguat setelah A.P.I melaporkan Persediaan minyak mentah Amerika turun 3,1 juta barel untuk minggu yang dihitung hingga tanggal 14 Desember. Berbanding terbalik dibandingkan dengan peningkatan 7,8 juta barel yang dilaporkan oleh API untuk minggu sebelumnya.

– ditutup naik 19 sen, atau 0,2%, menjadi $79,99 per barel sementara minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS ditutup naik 90 sen pada $76,09 per barel.

Dolar Amerika jatuh melemah pada hari Selasa kemarin setelah Bank of Japan mengejutkan pasar dengan perubahan kebijakan. Membuka jalan bagi berakhirnya kebijakan moneter ultra-akomodatif negara itu.

Bank Of Japan

Kemarin Bank of Japan mempertahankan suku bunga acuan mendekati nol seperti yang diharapkan secara luas. Tetapi juga memperluas kisaran fluktuasi imbal hasil obligasi pemerintah menjadi antara negatif 0,5% dan 0,5%, dari kisaran negatif 0,25% hingga 0,25%.

Sebagai pengingat, Jepang adalah negara kreditur terbesar di dunia, yang berarti ada kumpulan besar uang tunai yang berpotensi menunggu untuk pulang ke tingkat pengembalian yang lebih tinggi.

Posisi net investasi internasional Jepang (selisih antara stok aset yang dimilikinya di luar negeri dan stok aset Jepang yang dipegang oleh orang asing) adalah lebih dari $3 triliun.

Dari fundamental ekonomi makro Amerika, data yg di rilis semalam secara umum buruk, ijin pendirian rumah menurun. meski di mulainya pengerjaan pembangunan melebihi Perkiraan, namun mengalami stagnasi dari bulan sebelumnya.

– Indeks Dolar melemah hingga 103.390 dan menutup perdagangan harian pada level 103.560

DAILY FORECAST SELASA 20 DESEMBER 2022

DAILY FORECAST JUMAT 16 DESEMBER 2022

DAILY FORECAST JUMAT 16 DESEMBER 2022

Dolar Amerika melonjak pada hari Kamis kemarin karena para pelaku pasar resah atas risiko terjadinya resesi, akibat Federal Reserve yg kemungkinan akan menaikkan suku bunga hingga tahun depan.

Daya pikat Dolar diperbesar oleh memburuknya sentiment resiko yg menghantam hampir semua aset aset beresiko tinggi (Pasar Saham).

– Indeks dolar naik 0,9% pada 104,53.

Laporan data Retail Sales sempat membuat USD melemah, namun selanjutnya justru pasar saham yg jatuh melemah dan membuat USD menjadi pelarian sebagai aset Safe Haven Currencies.

Tercatat DowJones melemah 2.25%, S&P melemah 2.49% dan Dax jatuh sebesar 3.28%, bahkan pelemahan pasar saham tidak hanya terjadi di Amerika, di Eropa FTSE melemah 0.93%, dan Nikkei jatuh sebesar 1.26%

Kenaikan Suku Bunga Eropa

Bank Sentral Eropa menaikkan suku bunga untuk keempat kalinya berturut-turut, meskipun kurang dari dua pertemuan terakhirnya. Menjanjikan kenaikan lebih lanjut dan menyusun rencana untuk menguras uang tunai dari sistem keuangan sebagai bagian dari perjuangannya melawan pelarian. inflasi.

Presiden ECB Christine Lagarde, dalam konferensi persnya, mengatakan risiko kenaikan inflasi tetap ada, yang memerlukan kenaikan suku bunga lebih lanjut.

Euro sempat naik mencapai $1,0737 yg merupakan level tertinggi sejak 9 Juni, setelah keputusan ECB tersebut diatas sebelum akhirnya jatuh kembali ke $1,0629, turun 0,5%.

Poundserling juga turun tajam karena investor yakin BOE mendekati akhir kenaikan suku bunga. Terakhir turun hampir 2% pada $1,2183.

Bank of England juga menaikkan suku bunga utamanya setengah poin persentase lebih lanjut pada hari Kamis dan mengindikasikan kemungkinan kenaikan lebih lanjut. Namun para pelaku pasar bertaruh bahwa BoE mungkin mendekati akhir kenaikan suku bunga nya.

Emas Semakin Terjerembab

Emas jatuh melemah pada hari Kamis, turun sebanyak 2% ke level terendah dalam sekitar seminggu terakhir.   Dolar menguat setelah Federal Reserve mengatakan akan memberikan lebih banyak kenaikan suku bunga tahun depan.

Rilis data ekonomi makro dari Amerika semalam hanya mampu membuat emas sedikit rebound, tetapi tidak mampu membuat emas keluar dari bayang bayang reli kenaikan suku bunga USD kedepannya.

Sebagai pengingat, pada Kamis dini hari kemarin Jerome Powell mengindikasikan bahwa FED memperkirakan suku bunga akan tetap lebih tinggi lebih lama.

– Emas spot turun 1,2% menjadi $1.785,36 ​, setelah sebelumnya sempat merosot ke level terendah $1.771,89.

– Emas berjangka Amerika turun 1,3% menjadi $1.794,40.

ENERGY

OIL melemah turun sekitar 2% pada hari Kamis karena para pedagang khawatir tentang prospek permintaan bahan bakar karena dolar yang lebih kuat dan kenaikan suku bunga lebih lanjut oleh bank sentral global.

Ikut menekan harga OIL adalah di bukanya kembali jalur minyak Amerika – Kanada meski baru sebagian.

TC Energy Kanada Corp mengatakan akan melanjutkan operasi di bagian pipa Keystone. Seminggu setelah kebocoran lebih dari 14.000 barel minyak di Kansas memicu penutupan.

– Brent berjangka turun $1,49, atau 1,8%, menjadi $81,21 per barel.

– West Texas Intermediate  turun $1,17, atau 1,5%, menjadi $76,11

Focus News

– 21:45 | USD | Flash Services PMI ( F: 46.5 , P: 46.2 ) & Flash Manufacturing PMI ( F: 47.7 , P: 47.7 )

*) F: Forecast (perkiraan) , P: Previous (sebelumnya)

Market Review

– Departemen Tenaga Kerja AS : ada 211.000 klaim awal tunjangan pengangguran dalam sepekan, dibanding pekan sebelumnya 231.000 klaim (direvisi naik dari 230.000)

– Departemen Perdagangan AS : penjualan ritel turun 0,6% menjadi $ 689,4 miliar di bulan November, setelah kenaikan 1,3% pada Oktober

– Fed Philadelphia : indeks aktivitas bisnis wilayah Philadelphia naik di -13,8 di bulan Desember dari -19,4

– DPR AS dengan suara 224:201 menyetujui perpanjangan pendanaan pemerintah satu minggu. Untuk memberi waktu negosiator kongres menyelesaikan kesepakatan pendanaan pemerintah setahun penuh. Langkah harus disahkan Senat sebelum diserahkan kepada Presiden Biden

– Bank Sentral Eropa menaikkan suku bunga 50 bps, kenaikan keempat yang menjadikan suku bunga pada operasi refinancing utama, pinjaman marjinal dan simpanan menjadi 2,5%, 2,75% dan 2%, dan berharap menaikkan secara signifikan lebih lanjut, karena inflasi masih terlalu tinggi dan diperkirakan bertahan lama diatas target. Inflasi diperkirakan mencapai 8,4% pada 2022 sebelum turun menjadi 6,3% pada 2023

Inflasi Bertahan Di Level Atas

Presiden ECB Lagarde : jelas bahwa kita mengharapkan kenaikan 50 bps untuk jangka waktu tertentu. Inflasi Desember mungkin sedikit lebih rendah, dengan inflasi Januari dan Februari cenderung lebih tinggi. Kami berharap ratifikasi ESM oleh Italia dalam waktu singkat. Mulai awal Maret 2023 akan mulai mengurangi neracanya rata-rata sebesar € 15 miliar per bulan hingga akhir Q2 2023

– Bank Sentral Inggris dengan suara 6:3 menaikkan suku bunga 50 bps menjadi 3,5%, tertinggi dalam 14 tahun terakhir. Dengan dua mendukung tidak berubah dan satu menginginkan 75 bps. Pejabat memberi isyarat menaikkan lebih lanjut karena khawatir inflasi tetap tinggi di atas target 2,0% tanpa tindakan lebih lanjut

– Bank National Swiss (SNB) menaikkan suku bunga deposito acuan 50 bps menjadi 1,0% dari 0,50%, kenaikan ketiga berturut. SNB melihat pertumbuhan 2022 sekitar 2% dan 0,5% pada 2023

– Para pemimpin Uni Eropa mendukung kesepakatan cepat tentang batas harga gas alam, walau masih belum puas dengan tingkat harga. Para menteri diharap “menyelesaikan” pekerjaan mereka pada Senin atas apa yang disebut mekanisme koreksi pasar. Kesepakatan batas harga gas akan membuka paket tindakan yang lebih luas untuk mengendalikan harga energi yang tinggi

– Uni Eropa mencapai kesepakatan paket sanksi kesembilan terhadap Rusia, menargetkan drone, bank, serta pejabat yang bertanggung jawab atas dugaan penculikan anak-anak dari Ukraina. Langkah disetujui oleh duta besar blok tersebut Kamis dan akan berdampak pada lebih dari 100 individu dan lusinan entitas

– Bank sentral China menggenjot suntikan uang tunai ke dalam sistem perbankan pada hari Kamis, sambil mempertahankan suku bunga pinjaman kebijakan jangka menengah tidak berubah selama empat bulan berturut-turut, untuk menjaga kondisi likuiditas yang cukup

DAILY FORECAST KAMIS 15 DESEMBER 2022

DAILY FORECAST KAMIS 15 DESEMBER 2022

Focus News :
– 19:00 | GBP | Official Bank Rate ( F: 3.50% , P: 3.00% ) & Monetary Policy Summary
– 20:15 | EUR | Main Refinancing Rate ( F: 2.50% , P: 2.00% ) & Monetary Policy Summary
– 20:30 | USD | Retail Sales m/m ( F: -0.2% , P: 1.3% ) & Core Retail Sales m/m ( F: 0.2% , P: 1.3% )
– 20:30 | USD | Empire State Manufacturing Index ( F: -1.1 , P: 4.5% )
– 20:30 | USD | Philly Fed Manufacturing Index ( F: -10.0 , P: -19.4 )
– 20:30 | USD | Unemployment Claims ( F: 230K , P: 230K )
– 20:45 | EUR | ECB Press Conference
*) F: Forecast (perkiraan) , P: Previous (sebelumnya)

Market Review

• Fed dengan suara bulat menaikkan suku bunga 50bps ke kisaran 4,25% – 4,5%, menegaskan kembali sikap kenaikan suku bunga berkelanjutan. Inflasi tetap tinggi, pekerjaan tetap kuat, pengangguran rendah.
• Dot plot Fed : pandangan tingkat kebijakan suku bunga pada akhir 2023 mencapai 5,1%, naik dari 4,6% pada September.
• PDB diperkirakan hanya naik 0,5% pada 2022 dan 2023. Inflasi PCE diperkirakan naik 0,3% menjadi 3,1% untuk 2023 dan 2,5% di 2024 dan PCE Inti menjadi 3,5% pada 2023. Tingkat pengangguran diperkirakan pada 3,7% tahun ini, dan menjadi 4,6% pada 2023

Ketua Fed Powell : kami telah membahas banyak hal, efek dari pengetatan belum terasa, memiliki lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, berharap kenaikan yang berlangsung sesuai untuk mendapat pembatasan yang cukup. Tingkat yang lebih tinggi akan membebani investasi. Terlalu dini berbicara pemotongan suku bunga karena fokusnya mendorong inflasi turun ke sasaran 2%

EIA : selama sepekan stok minyak mentah naik 10,23 juta barel menjadi 424,1 juta barel. Stok bensin naik 4,5 juta barel. Stok distilasi naik 1,36 juta barel. Di Cushing Oklahoma naik 426.000 barel

Emas melemah pada perdagangan hari Rabu kemarin, terutama pada hari Kamis dini hari tadi setelah Fed mengisyaratkan bahwa suku bunga akan tetap tinggi memasuki tahun baru. Terlalu dini untuk mempertimbangkan penurunan suku bunga.

Dalam konferensi pers, Powell tegas mengatakan : “Fokus kami saat ini adalah benar-benar memindahkan sikap kebijakan kami ke salah satu yang cukup ketat untuk memastikan kembalinya inflasi ke target 2% kami dari waktu ke waktu, bukan pada penurunan suku bunga”

Meski Dolar Amerika sendiri juga melemah pada perdagangan Rabun kemarin, namun tampaknya pelaku pasar tampak sedikit terkejut dengan pernyataan Powell pada konferensi pers dini hari tadi yg secara umum di anggap Hawkish oleh market.

Emas spot turun 0,1% lebih rendah menjadi $1.808,09, setelah jatuh sebanyak 0,8%. Fed mengumumkan untuk menaikkan suku bunga setengah poin persentase yang diharapkan secara luas. Dan proyeksi setidaknya satu tambahan 75 basis poin kenaikan biaya pinjaman pada akhir tahun 2023.

Emas berjangka Amerika menetap 0,4% lebih rendah pada $1.818,70.

ENERGY

OIL menguat lebih dari $2 pada hari Rabu setelah OPEC dan Badan Energi Internasional (IEA) memperkirakan akan ada rebound permintaan selama tahun depan. Karena perkiraan kenaikan suku bunga USD diperkirakan akan semakin mereda seiring dengan melambatnya inflasi.

Kebocoran dan pemadaman Keystone Pipeline milik TC Energy belum juga selesai. Beberapa Para pejabat mengatakan pembersihan akan memakan waktu setidaknya beberapa minggu. Hal ini menjadi salah satu penopang harga OIL setidaknya untuk minggu minggu ini.

Oil sempat sedikit terkoreksi oleh laporan E.I.A yg mengatakan bahwa stok minyak mentah mingguan Amerika naik lebih dari 10 juta barel pekan lalu.

Terbesar sejak Maret 2021, didukung oleh rilis dari Strategic Petroleum Reserve dan karena penyulingan mengurangi aktivitas.

Namun Oil segera kembali menguat karena EIA juga melaporkan prediksi permintaan minyak mentah dari China yg dapat pulih tahun depan setelah kontraksi 400.000 bpd pada tahun 2022, menaikkan perkiraan pertumbuhan permintaan minyak 2023 menjadi 1,7 juta bpd dengan total 101,6 juta bpd.

OPEC juga ikut mengangkat hatga emas dengan perhitungannya yg mengatakan permintaan minyak akan tumbuh sebesar 2,25 juta barel per hari (bpd) selama tahun depan menjadi 101,8 juta bpd, dengan potensi kenaikan dari China, importir utama dunia.

• Brent ditutup naik $2,02, atau 2,4%, menjadi $82,70 per barel.
• West Texas Intermediate ditutup naik $1,94 menjadi $77,28.

Perlemahan Emas

Dolar melemah terhadap pada hari Rabu kemarin, dan semoat bergerak fliktuatif pada Kamis dini hari tadi setelah Federal Reserve Amerika menaikkan suku bunga setengah poin persentase seperti yang diperkirakan dan mengatakan akan perlu terus menaikkan suku bunga.

Namun USD kembali melemah Ketua Fed Jerome Powell menjawab pertanyaan dalam konferensi perss. Powell mengatakan bahwa The Fed memproyeksikan setidaknya 75 basis poin tambahan kenaikan biaya pinjaman pada akhir tahun 2023 serta peningkatan pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang hampir terhenti.

Ini memberi pelaku pasar sedikit ruang utk bernafas lega, dan berfikir bahwa reli kenaikan suku bunga USD di tahun 2023 mungkin tidak akan seagresif yg terjadi di tahun 2022 ini.
– Indeks dolar di tutup turun 0,39% di kisaran level 103.590 dan terus melemah pada perdagangan Asia Kamis pagi ini hingga mencapai level 103.310

DAILY FORECAST SELASA 13 DESEMBER 2022

Daily Forecast hari ini, Emas melemah pada hari Senin karena para pelaku pasar menunggu rilis data inflasi Amerika nanti malam dan keputusan kenaikan suku bunga Federal Reserve minggu ini.

CPI Amerika diperkirakan mengalami penurunan, baik dalam basis bulanan ataupun tahunan, demikian juga dengan Core CPI, di forecast menurun, menandakan inflasi di Amerika mulai mereda.

Bank sentral sementara secara luas diperkirakan akan menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin pada pertemuan terakhir tahun 2022 yang dijadwalkan pada Kamis dini hari lusa.
– Emas spot turun 0,9% ke $1.780,19.
– Emas berjangka Amerika di tutup 1% lebih rendah pada $1.792,30.

Minyak Mentah

OIL melonjak naik sekitar $2 per barel pada hari Senin di tengah kegelisahan berkurangnya pasokan, karena pipa utama yang memasok Amerika Serikat ditutup dan Rusia mengancam pengurangan produksi bahkan ketika pembatasan COVID-19 yang dilonggarkan China mendukung prospek permintaan bahan bakar.

Potensi pemadaman berkepanjangan pipa minyak mentah Keystone Kanada ke Amerika membantu membalikkan harga.
Perbaikan Keystone Pipeline tampaknya memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan. Diperkirakan bisa meningkatkan kemungkinan penurunan stok lebih lanjut di Cushing penampungan minyak mentah.

Pelaku pasar energy khawatir tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membersihkan dan memulai kembali pipa minyak Keystone, setelah lebih dari 14.000 barel minyak bocor minggu lalu, tumpahan minyak mentah Amerika terbesar dalam hampir satu dekade.
– Brent berjangka di tutup $77,99 per barel, naik $1,89 atau 2,5%.
– West Texas Intermediate menutup perdagangan harian di $73,17 per barel, naik $2,15, atau 3%.

Focus News

– 18:00 | GBP | BoE Gov Bailey Speaks
– 20:30 | USD | CPI y/y ( F: 7,3% , P: 7,7% )
– 20:30 | USD | Core CPI y/y ( F: 6,1% , P: 6,3% )
*) F: Forecast (perkiraan) , P: Previous (sebelumnya)

Market Review :
– China bergerak menghentikan tindakan lockdown Covid-19, berhenti melacak beberapa perjalanan yang berpotensi mengurangi karantina. Shanghai turut mengumumkan bahwa mereka akan menganggap semua distrik sebagai “tidak berisiko Covid” mulai Selasa, 13 Desember

DAILY FORECAST SENIN 12 DESEMBER 2022